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[투데이리포트]롯데쇼핑, "예상했던 부진, 2..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "예상했던 부진, 2013년을 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전일 공정거래위원회의 수수료 추가 인하와 같은 정부 규제의 지속은 부정적이나 내년 이후 정책 불확실성에 대한 리스크는 크지 않다고 판단되어 투자의견 ‘매수’, 목표주가 440,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "슈퍼 부문과 편의점 부문의 고성장 추세가 계속될 전망이기 때문에 동사의 4분기 총매출액은 6조 6,680억원(+9.9% YoY)이 예상된다. 3분기 +0.1% YoY 성장에 그쳤던 동일점포성장률이 3%가량 개선되며 백화점 부문의 총매출 성장률 또한 전분기 대비 3.7%p 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "10월 백화점 동일점포성장률이 +0.6%에 그쳐 불확실성은 여전히 높다. 그러나 11월 이후 의류 매출이 소폭 반등하고 있어 점진적인 수익성 개선은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 500,000원까지 높아졌다가 2012년8월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 440,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 409,524 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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