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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기 실적 부진,..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 실적 부진, 경기 영향을 극복하지 못함"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 외형은 슈퍼 및 편의점의 고성장세로 10.2%의 신장세를 기록했지만, 백화점, 대형마트, 신용카드, 홈쇼핑의 영업이익이 역신장하면서 기대치를 하회했다. 백화점은 규모 및 수익성 측면에서 단연 국내 1등이지만, 경기 영향을 극복하지 못하고 있고 경쟁사의 신규점 영향이 지속되면서 효율성이 낮아지고 있다는 점이 우려가 되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 하반기 이후부터는 시너지에 의한 추가적인 (+) 효과도 기대할 수 있는데, 점진적으로 동사의 가전 판매부분 마진율 상승을 통한 이익 개선 효과가 전망되고 인도네시아, 베트남 등 해외시장 동반 진출은 양사 모두의 성공 가능성을 높여주는 요인으로 작용할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "대형마트, 홈쇼핑, 편의점 등은 외형을 늘려가는 것은 성공적으로 진행되고 있지만 이익 측면에서는 경쟁사와 비교시 개선 폭이 뒤쳐지고 있다는 판단이다. 경기 영향을 최소화하는 노력이 진행중이지만 성과가 가시화 되기까지는 좀 더 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 510,000원까지 높아졌다가 2012년8월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 409,524 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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