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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2013년 1분기부..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2013년 1분기부터 실적 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2012년에는 국내 소비경기 부진과 해외사업 수익성 개선 지연으로 실적개선 여력이 낮아졌지만, 2013년 국내 소비 경기 회복 및 글로벌 경기상승시 국내외 유통채널들의 연계 시너지 효과가 극대화되는 잠재적 성장여력은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기에는 백화점의 고정비 부담 증가(매출이익 레버리지 효과 감소)와 할인점의 영업규제 지속 등이 수익성에 부정적 영향을 주면서 3분기 영업이익은 전년대비 19.5% 감소하였으나 순이익은 외화/파생 관련 영업수지 개선 영향으로 전년대비 121.6% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 1분기부터 실적 턴어라운드가 시작되고, 2~3분기에는 기저 효과와 더불어 국내 소비경기의 순환적 회복이 예상되는 점을 감안할 경우 의미있는 실적개선 기조 전환이 가능할 전망. 순조로운 신규출점(4Q 국내마트 5개, 해외마트 10개 예정)과 영업면적 확장(2013년 백화점 영업면적 11% 증가 예상) 또한 2013년 실적회복 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 520,000원까지 높아졌다가 2012년5월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 410,000 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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