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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기 영업실적 부..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 영업실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3분기 총매출은 전년동기대비 10% 늘어난 6조 2480억원, 영업이익은 20% 줄어든 2,860억원을 기록했다. 소비 위축으로 백화점 부문 영업이익은 전년동기대비 22% 감소했고, 할인점 영업이익도 11% 줄어들었다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "공정위의 하이마트 인수 승인 후 롯데쇼핑 내 가전구매 통합 작업이 진행되고 있으며, 롯데마트만으로 한정하지 않고 롯데쇼핑 모든 채널을 대상으로 시너지 효과를 기대할 수 있다. 롯데마트 외 백화점, 홈쇼핑, 온라인 쇼핑몰 등 모든 채널의 가전상품군 매출총이익률 개선이 예상되며, 고객 traffic 증가에 따른 타 상품군의 매출 증가도 나타날 것"라고 밝혔다. 한편 "백화점 기존점매출 개선과 하이마트 실적 연결에 따른 EPS 증가를 감안할 때 valuation 매력이 높다. 현재 주가는 2013F PER 8.4배에 거래되고 있으며, 우리의 목표주가는 2013F PER 11.4배에 해당한다. 중국 할인점의 기존점매출도 늘어나고 있으며, 2013년에는 물류센터 확보와 함께 손익개선이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 580,000원까지 높아졌다가 2012년8월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 410,556 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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