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[투데이리포트]롯데쇼핑, "업종 전반에 대한 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "업종 전반에 대한 투자매력 감소하는 상황에서 상대적 비교우위 확보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 391,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 하이마트 인수는 2007년 신세계(분할 전)의 월마트코리아 인수 이상의 효과를 발휘할 것으로 예상되며, 2013년에는 국내 백화점 및 롯데카드 등 기존 사업의 실적 개선도 가능해 내년 이익증가 모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기에도 국내외 경기침체로 실적부진이 지속되겠지만 10월 후반부터 전년대비 추위가 빨리 찾아오고 기저효과가 강해진다는 점은 긍정적 요인. 동사 주력사업인 백화점부문의 영업이익률이 2012년 9.3%에서 2013년 9.5%로 회복될 것이라는 점도 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사 연결기준 실적에 가장 크게 영향을 미칠 요인은 하이마트 인수 효과. 동 인수효과로 2013년 동사 연결기준 매출과 영업이익은 전년대비 각각 21.2%, 26.2% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 558,000원까지 높아졌다가 2012년7월 391,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 391,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 410,556 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 391,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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