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[투데이리포트]롯데쇼핑, "국내 소비 둔화로 ..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 소비 둔화로 인한 전반적 부진"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 이지은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가 420,000원 대비 -7.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3분기 백화점 매출액은 1.8조원(+3.1% YoY)을 기록했는데, 기존점 성장률은 +0.1% YoY에 그쳐 계속해서 약세를 보였다. 할인점 매출액은 2.4조원(+5.9% YoY)을 기록했고, 국내 할인점의 기존점 성장률은 -2.3% YoY로 휴일 의무 휴무로 영향을 받았다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "특히, 영업이익의 36%를 차지하고 있는 백화점 부문(2012년말 아울렛 포함 국내 41개 점포)의 약세가 당분간 계속될 것으로 보이고, 31%를 차지하는 할인점 부문(2012년말 국내 103개 점포)도 규제의 영향을 받을 것으로 보여 당분간 동사 주가는 약세를 보일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 기타 부문(홈쇼핑, 편의점 등)은 장기적으로 볼 때 구조적 성장을 계속할 수 있을 것으로 기대되어, 백화점과 할인점의 하락세가 어느 정도 진정된 이후에는 성장을 기대할 수도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년11월 490,000원까지 높아졌다가 2011년12월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 390,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 410,556 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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