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[투데이리포트]롯데쇼핑, "핵심 사업은 부진했..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "핵심 사업은 부진했지만 원화 강세 효과 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "지난해 3분기 급격한 원화 약세 기조로 인해 외화차입에 대한 평가손실이 1,080억원였기 때문에 3분기 원화 강세 영향은 실적 개선의 가시성으로 이어졌다. 또한 지난해 발행한 전환사채에 대한 기타금융손익도 140억원(2011년 3분기 -20억원)으로 흑자전환하며 세전이익은 3,200억원(+96% YoY)을 시현했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "문제는 영업 여건 악화가 1년 이상 지속되고 있는 가운데 2013년 소비 여건과 유통업 규제 문제에 대해서도 급격한 개선을 기대하기 어렵다는 점에 있다. 2년 연속 환경 악화가 이어지고 있어 현 시점에서 2013년 영업 역시 베이스 효과 수준의 성장에 국한될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "다만 하이마트 인수로 2013년 롯데쇼핑은 사업 영역 내의 새로운 전환점을 맞이하며 점진적인 체질 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 660,000원까지 높아졌다가 2012년8월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 411,765 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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