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[투데이리포트]롯데쇼핑, "아직은 때가 아니다..."매수_HMC
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| HMC증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아직은 때가 아니다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 384,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "4분기에도 뚜렷한 실적 회복을 기대하기는 어려워 보인다. 총매출액은 전년동기비 6.6% 증가할 것이지만, 영업이익은 12.2% 감소한 3,716억원을 기록할 전망이다. 소비경기 침체에 따른 업황 부진이 지속되고 있는 가운데 대형마트와 SSM에 대한 정부 규제 또한 지속될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 3분기 총매출액은 전년동기비 10.2% 증가한 6조 2,479억원을 기록했지만, 영업이익은 2,855억원으로 19.5% 감소했다. 수익성이 크게 악화된 소비경기 침체와 정부규제 영향이 직접적으로 작용한 가운데 백화점과 대형마트의 기존점 성장률이 크게 둔화됨으로써 고정비 부담이 크게 확대됐다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 내년에도 유통산업에 대한 정부규제가 쉽사리 완화되진 않을 것이다. 경제민주화가 시대의 화두로 대두되고 있는 상황에서 유통산업에 대한 정부규제는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 490,000원까지 높아졌다가 2012년9월 384,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 384,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 411,765 | 460,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 384,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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