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[투데이리포트]롯데쇼핑, "기존 연결 대상 법..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "기존 연결 대상 법인의 합병으로 실적 변동 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "영등포점과 노원점 그리고 본점 영플라자 건물을 보유하고 있는 롯데미도파 합병 결정에 따른 롯데쇼핑 연결 기준 실적에의 변동은 없다. 이미 IFRS 연결 재무제표에 롯데미도파의 실적이 반영되고 있고 소유 점포의 경우 롯데쇼핑에 의해 위탁 경영이 되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "롯데미도파의 전체 연결 실적에서 차지하는 총매출 비중은 1.8%(2011년 기준) 수준이다. 백화점 부문의 총매출액을 기준으로 하더라도 롯데미도파의 매출은 약 5% 수준이다. 영업 마진의 경우 미도파가 롯데쇼핑보다 높지만 이미 연결로 반영되고 있어 향후 실적에의 변화는 없다"라고 밝혔다. 한편 "금번 합병에 따른 기대 효과는 인력 운영 효율화 및 공통 비용 절감 등을 통한 손익 개선"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 500,000원까지 높아졌다가 2012년8월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 440,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 402,955 | 460,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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