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[투데이리포트]롯데쇼핑, "롯데미도파 합병, ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데미도파 합병, 영향은 제한적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 391,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데미도파 합병이 동사의 지배주주 EPS에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 2011년 말 기준으로 롯데미도파는 약 1,180억원의 순현금을 보유중이며 부채비율은 26.2%로 낮아 개별기준 롯데쇼핑 (부채비율 73%) 대비 재무 안정성이 높지만 연결기준 롯데쇼핑의 대차대조표와 재무상태는 합병전후로 큰 변화가 없다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "롯데미도파의 지분 약 79%를 롯데쇼핑이 보유하고 있고 현 롯데미도파 주가는 2011년 7월 고점 25,800원 대비 크게 하락한 상황으로 롯데쇼핑 입장에서 부담은 크지 않을 전망. 합병이 취소될 가능성도 낮은데 현재 롯데쇼핑이 보유한 롯데미도파의 지분율이 합병에 필요한 지분 (전체 주식의 33%)을 크게 상회하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "모기업 롯데쇼핑 대비 수익성과 재무구조가 우량한 계열사를 흡수 합병한다는 점에서 투자심리에 긍정적 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 558,000원까지 높아졌다가 2012년7월 391,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 391,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 402,955 | 460,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 391,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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