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[투데이리포트]롯데쇼핑, "9월 이후 업황 개..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "9월 이후 업황 개선에 거는 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "9월을 기점으로 실적모멘텀은 점진적인 회복세를 예상한다. 10월부터 확대되는 전년도 기저효과를 기대해볼 만하다. 전년도 동사 10월~12월 SSS는 각각 3.3%, (-)1.3%, 8.9%로 전년도 2분기 평균 6.7%보다 현저히 낮다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "평촌점은 예상보다 가파른 판매신장세로 4분기 BEP 도달이 가능할 전망이며, 안양점과 노원점 등도 조금씩 성장세가 회복세에 있다. 아울러, 하이마트와 신세계 인천점 인수에 따른 중장기 성장성 제고도 긍정적이다. 현재주가는 12MF PER 8.2배로 실적모멘텀 회복을 감안한 저가 매수 영역"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 총매출은 전년동기대비 8.5% 증가한 6조 1,530억원, 영업이익은 yoy (-)14% 감소한 3,050억원 수준에 그칠 것으로 추정한다. 백화점 기존점 성장률이 역성장을 지속하면서 실적부진의 주요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 403,409 | 470,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 470,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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