종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "신세계 인천점이 롯..."매수_한국
게시글 내용
| 한국증권은 28일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "신세계 인천점이 롯데백화점으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑으로 건물과 부지의 주인이 바뀔 경우, 임대차계약이 만료되는 2017년까지는 신세계의 백화점 영업이 지속되겠지만 2018년부터는 롯데백화점으로 바뀔 것이다. 롯데쇼핑은 백화점 외에도 인천터미널 부지에 할인점, 디지털파크, 롯데시네마 등 복합유통시설을 건립하여 상권을 활성화할 계획을 세우고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "MOU대로 진행된다면 롯데백화점의 시장지배력은 한층 더 강해지고, 신세계의 백화점 시장에서의 입지는 좁아질 전망이다. 2011년 매출을 기준으로 계산하면, 신세계 인천점이 롯데백화점으로 바뀔 경우 롯데백화점의 매출은 9% 늘어나며(롯데쇼핑 매출은 3.3% 증가) 신세계 매출은 15% 줄어든다"라고 밝혔다. 한편 "간판이 바뀌면서 손익에 미치는 영향은 매출이 증감되는 폭보다 더 클 것으로 예상된다. 다만 롯데쇼핑의 순이익이 개선되는 시점은 2018년 이후이다. 2017년까지는 차입금 증가에 따른 금융비용이 신세계로부터 받게 될 임대수입보다 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 580,000원까지 높아졌다가 2012년8월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 410,652 | 570,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록