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[투데이리포트]롯데쇼핑, "A better t..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "A better tomorrow"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박유미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "롯데쇼핑 백화점 부문은, 전년대비 기저효과, 현재 저점 수준인 소비여력 회복, VIP 고객의 매출기여 증가 및 경영진의 비용절감 노력 강화 등에 힘입어 소폭이나마 2012년 4분기부터 개선될 것으로 기대. 백화점의 기존점 신장률은 2012년 상반기 -0.7%였으나 2012년 하반기에는 1.5%, 2013년 3.5%로 개선될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동 보고서에서는 하이마트를 롯데쇼핑 가치에 합산하지 않았으나, 2013년부터 하이마트 실적 기여로 인한 롯데쇼핑의 가치 증대 기대된다. 인수자금 조달로 100% 외부차입을 가정할 경우, 인수 후 하이마트 실적 기여로 2013년 롯데의 EPS가 약 5% 개선될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "대형마트 규제가 지속될 것으로 보이는 가운데 롯데쇼핑도 그 여파에서 벗어나기 어려울 전망이다. 그러나 할인점 부문이 총매출에 37%만을 차지하는 매출 구조로 인해, 롯데쇼핑의 경우, 할인점 규제로 인한 부정적인 영향이 이마트 등의 순수 할인점 업체 대비 제한적일 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 412,391 | 570,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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