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[투데이리포트]롯데쇼핑, "기다림의 미학..."매수_HMC
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| HMC증권은 4일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "기다림의 미학"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 384,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "소비경기 불황에다 정치권의 강도 높은 전방위적 영업규제가 적지 않게 영업실적과 주가에 걸림돌로 작용하고 있어 추가적인 주가 상승을 기대하기는 쉽지 않아 보인다. 업황 모멘텀을 기준으로 평가했을 때 의미 있는 주가 상승 반전은 4분기부터 가능할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "하이마트와 합산한 구매력을 고려할 때 동사의 가전 부문 매출총이익률의 상승과 롯데카드로의 구매고객 전환 비율 상승에 따른 카드 사업부의 수익 개선, 롯데쇼핑 후광효과에 따른 하이마트 신용등급 상향에 따른 이자비용 감소 등이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 비해 4분기에는 다소 회복세를 보일 것으로 판단하는데, 이는 지난해 낮은 기저효과 때문이다. 슈퍼마켓, 편의점과 롯데카드 부문의 하반기 실적은 상반기에 비해 개선되는 흐름이 이어질 전망이다. 이에 따라 3~4분기 총매출액 성장률은 각각 10.4%, 7.0%로 상반기 보다 강화될 것이고, 영업이익은 감익 추세 지속이 불가피하지만 감소 폭은 크게 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 620,000원까지 높아졌다가 2012년5월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 384,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 414,565 | 570,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 384,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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