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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 최악이지만 투..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 최악이지만 투자 적기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기 실적은 부진했지만, 백화점, 대형마트 등 주요 사업부 업황이 최악 국면을 통과하면서 더 이상 손익이 악화되지 않을 것이며, 현주가는 절대주가 및 PER 기준으로 보더라도 역사적 하단 수준에 있어 valuation 메리트가 부각될 수 있다 (2013년 기준 현주가 PER 9.3배, 2008년말 시점을 제외하고 동사 PER 밴드는 10~15배)"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2분기 백화점 기존점신장률은 0.8%로 경기부진, 지난해의 높은 기저효과, 경쟁사 신규점 영향이 복합적으로 작용했다. 백화점 이익은 지난해 2분기부터 5분기 연속으로 이익이 감익되고 있는데, 1분기까지는 신규점 영향이 컸지만 2분기에는 기존점 부진 영향이 크게 나타난 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "하이마트 인수는 중장기 성장 잠재력을 높여주었을 뿐 아니라 2013년 실적 개선에도 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 610,000원까지 높아졌다가 2012년6월 416,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 420,875 | 570,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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