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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하반기 점진적인 악..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기 점진적인 악재 해소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "규제와 경기, 두 가지 측면에서 부정적이었던 영업 환경을 고려한다면 2분기 외형과 영업이익은 이미 각오한 결과로 볼 수 있다. 다만 순이익 -30%(YoY)는 환율변동으로 외화환산손실과 해외지분법이익 감소에 의한 것으로 하반기 환율 전망에 따라 감소폭 축소가 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지난해 하반기 백화점의 수수료 인하 압력으로 시작된 유통업 규제는 금년 2분기 할인점의 의무 휴일제 확산(전체의 80%)으로 정점을 찍은 것으로 판단된다. 대형 유통업체들의 영업규제 부당 소송이 서울을 중심으로 전국적으로 승소함에 따라 동사의 경우 할인점 총 97개 가운데 70개가 금주부터 정상 영업이 가능해졌다"라고 밝혔다. 한편 "카드 부문은 우려감이 컸던 점과 달리 경비 감소로 영업이익이 전년대비 1.8% 증가했는데 하반기에도 유사한 수준의 수익성 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 660,000원까지 높아졌다가 2012년2월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 421,542 | 570,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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