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[투데이리포트]롯데쇼핑, "예상된 부진 하반기..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "예상된 부진 하반기부터 점진적인 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 윤상근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점 실적은 9월 이후 전년도 높은 실적 base에 대한 부담이 해소될 것으로 보이고 규제에 따른 국내 할인점의 실적은 편의점과 슈퍼마켓사업의 영향으로 감소폭이 제한적일 것으로 보이며 점진적인 실적 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사의 2분기 영업이익은 매출부진과 규제의 영향으로 백화점, 할인점 사업부 모두 각각 16.9%, 21.9% 감소하였고, 홈쇼핑사업부는 송출수수료 인상의 영향으로 전년대비 64.5% 감소하며 부진한 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "백화점은 판매촉진을 위해 한 달간 세일을 진행하였지만 기대만큼의 실적을 달성하지 못했다. 그나마 국내할인점의 경우 7월 이후 의무휴업 점포 비중이 대폭 축소될 것으로 보여 일시적으로 실적 감소폭은 완화될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 460,000원까지 높아졌다가 2012년8월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 425,292 | 570,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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