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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2Q 실적을 바닥으..."매수(상향)_토러스
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| 토러스증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q 실적을 바닥으로 영업이익 감소폭 완화 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다. 토러스증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q말 의무휴무 대상 점포수(70개) 국내 점포수의 72%에 달했으나 현재 27개로 감소한 상황. 적어도 3분기까지는 지자체를 대상으로 한 승소 상황이 지속될 것으로 예상됨에 따라 매출액 및 영업이익은 각각 5.4%, 1.7% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사 목표주가 상향 이유는 2013년 EPS 실적을 반영했고, 실적추정 결과 2Q 실적을 기점으로 영업적자폭이 완화될 것으로 전망되기 때문이다. 특히, 3분기 영업규제를 받는 할인점 수가 대폭 감소함에 따라 당분간 동사의 주가는 규제완화에 대한 긍정적 센티멘트가 작용할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "규제가 잠시나마 완화되는 구간동안 주가모멘텀은 긍정적이지만, 소비펀더멘털이 본격적으로 턴어라운드 한 것은 아니기 때문에 높은 실적 개선을 기대하기는 쉽지 않은 구간이라 판단되며, 적절한 소비부양책이 나오기 이전까지는 Trading Buy 관점으로 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 425,292 | 570,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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