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[투데이리포트]롯데쇼핑, "주가 조정 시마다 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주가 조정 시마다 분할매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "중장기 관점에서 밸류에이션 수준, 업황 사이클 등을 감안할 때 지금은 바닥 다지기 국면으로 판단되고 주가 조정 시마다 저점 분할매수 전략이 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2분기 영업이익이 부진한 이유는 백화점에서 기존점성장률이 0.8%로 둔화되고 신규점포 비용으로 영업이익 16.9% 감소, 할인점에서 영업시간 규제로 국내 기존점성장률이 -2.4%로 악화되고 해외사업의 손실 확대(2Q11 -40억원 → 2Q12 -110억원)로 영업이익 21.9% 감소, 홈쇼핑에서 방송송출수수료 부담과 보험판매 규제 강화로 영업이익 64.5% 감소하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 매출액 전망은 백화점 업황 회복이 예상보다 지연되고 있지만, 대형마트의 정상 영업 점포 증가를 반영하여 기존과 차이가 거의 없다. 하지만 영업이익과 순이익 전망은 업황 저하, 비용 부담 증가 등을 반영하여 기존 대비 각각 3.9%, 9.1% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 570,000원까지 높아졌다가 2012년5월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 424,458 | 570,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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