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[투데이리포트]롯데쇼핑, "3분기 이후 점진적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "3분기 이후 점진적인 개선을 지켜보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 3,403억원(-4.1% YoY)으로 보수적인 비용 집행에 따라 점진적인 개선세가 나타날 전망이다. 동일점포성장 부진이 계속됨에 따라 연간 영업이익은 전년대비 5.7% 감소할 전망이나 하반기 소비 경기가 회복된다면 수익성 개선 속도는 빨라질 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 영업이익은 매출 신장을 위한 프로모션 비용 증가와 할인점 규제에 따른 고정비용 증가로 전년동기대비 16% 감소한 3,669억원을 기록했다. 특히 홈쇼핑 부문의 영업이익 감소가 두드러졌는데 송출 수수료 인상과 취급고 경쟁으로 마케팅 비용이 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 연결기준 총매출액은 6조 2,223억원으로 전년동기대비 9.7% 성장할 전망이다. 2012년 연간으로는 25조 2,365억원(+9.8% YoY)이 예상되는데 편의점과 슈퍼 부문이 고성장세를 유지할 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 500,000원까지 높아졌다가 2012년7월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 390,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 426,958 | 570,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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