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[투데이리포트]롯데쇼핑, "개선엔 시간이 필요..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "개선엔 시간이 필요하지만, 가격 메리트 충분!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내외 투자가 많은 동사가 비용절감을 통해 수익성을 호전시키기는 쉽지 않으며, 따라서 당사는 동사의 펀더멘털 반등이 소비경기 턴 어라운드 시점과 맞물릴 것으로 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 16% 감소한 3,669억원을 거두었는데, 이는 총매출 성장부진으로, 판관비 효율이 저하되어, 이익이 감소한 국내 롯데마트(YoY -21.9%), 롯데백화점(YoY -16.9%), 롯데홈쇼핑(YoY -64.5%)이 롯데쇼핑 수익의 대부분을 차지하는 주력 사업이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 계속되는 이익 역신장으로 인한 실적 하향과 공격적인 사업투자에 의한 순차입금 증가로, 1분기말보다 사업가치가 낮아졌다. 이에 당사는 동사의 목표주가를 44만원으로 10.2% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 700,000원까지 높아졌다가 2012년2월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 440,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 429,042 | 570,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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