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[투데이리포트]롯데쇼핑, "당분간 안 좋을 수..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당분간 안 좋을 수 있으나…"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 420,000원으로 내놓았다. SK증권 김기영, 최연식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 420,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "소비둔화, 규제이슈에 따른 영업실적 하향조정으로 목표주가를 기준으로 한 P/E는 2012년 예상 영업실적의 11배 수준까지 상승했지만 PBR 이 역사적 최저치 수준인 0.6배 수준까지 하락함에 따라 주가는 의미 있는 바닥권을 형성하고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기 백화점 매출액은 2조 1,200억원으로 전년동기대비 4.3% 증가했으나 영업이익은 1,870억원으로 16.9% 감소했고, 영업이익률은 11.1%에서 8.8%로 2.3%p 나 하락했다. 기존점 신장률이 0.8%로 극히 부진했으며, 할인판매 증가에 따른 GP 마진 하락이 주된 요인으로 작용했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 국내 백화점 점포 리뉴얼 효과를 통한 집객력 강화 및 판촉비 절감을 통해 3%대의 기존점 성장률과 한자리수 영업이익 역신장을 기대하고 있다. 7월 기존점 신장률은 +2.5%대로 추정되며, 8월, 9월은 각각 +1%, +3%대에서 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 500,000원까지 높아졌다가 2012년5월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 431,125 | 570,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 570,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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