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[투데이리포트]롯데쇼핑, "2Q12 부진, 주..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q12 부진, 주식가치 매력 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "주식가치(FY12F PER 9배, PBR 0.6배)는 대형소매업체 중 가장 싸고 4분기 소비 활동 개선 기대감 감안 시 투자 매력은 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "해외사업부문(매출의 10% 차지)은 백화점(-60억원) 및 마트(-110억원) 모두 영업적자가 이어졌다. 백화점은 구조적인 문제이나 마트는 신규점 적자에 기인하는 것으로 보인다. 기존점 매출 성장(전년 대비)은 중국 및 인도네시아가 각각 2.9%, 7.1%를 보여 1분기(각각 -2.7%, +2.8%) 대비 개선되어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 7월 여름 정기세일 부진과 판촉활동 증가, 그리고 비수기에 따른 고정비 부담으로 실적 부진이 이어질 전망이다. 하지만 4분기에는 김포점 오픈 비용 감소 효과, 연말 이연 수요와 성수기 진입 등으로 영업이익 약 7% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 620,000원까지 높아졌다가 2012년5월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 437,792 | 580,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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