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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하반기, 모멘텀 점..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기, 모멘텀 점진 회복세 전환 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 370,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 370,000원은 직전에 발표된 목표가 430,000원 대비 -14% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기 OP증가율은 2.3% y-y로 상반기 -14.3% y-y대비 개선될 전망이다. 백화점의 기저 효과와 매장 확장 효과(금년 중 기존점 약 1.3만평· 42,975m²확장), 마트의 GP마진 개선과 비용 절감 효과 등이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 영업이익은 3,935억원(-9.9% y-y)으로 낮아진 컨센서스(3,976억원)에 부합할 전망이다. 2분기 컨센서스는 5월 초(4,668억원)에 비해 크게 하락했는데, 국내 소비 부진과 규제 영향 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 중 공정위의 하이마트 결합 승인이 예상된다. 디지털파크와의 사업 조정, brand 문제 등은 아직 미정 상태나, 중장기 국내외 가전 사업에 시너지 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 630,000원까지 높아졌다가 2012년5월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 370,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 446,640 | 580,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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