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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하이마트 인수로 유..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 11일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하이마트 인수로 유통업종 최강자 자리 굳히기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 470,000원을 내놓았다. 동양증권 한상화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "현재 동사의 가전 매출액은 14,000억원 수준이며 여기에 인수한 하이마트 매출액 34,286억원(11년말 기준)을 합산할 경우 국내 가전시장에서 30%수준의 시장점유율을 기록할 것. 이러한 외형 확대는 가전 제조업체들에 대한 협상력 제고로 이어지면서 바게닝파워 강화(수익성 개선)로 이어질 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사는 신규사업 진출 통한 성장 동력 확보를 위해 롯데마트 내 디지털 파크를 운영하면서 가전 사업확대에 주력하고 있었다. 인수 후 동사의 가전 유통사업은 하이마트에서 전부 일임할 가능성이 커 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하이마트는 동사에 피인수 된 이후에는 점포 확장 전략을 다시 개진할 것으로 보이며, 경영능력 향상 등으로 수익 기반이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 620,000원까지 높아졌다가 2012년5월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 470,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 449,040 | 580,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 470,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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