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[투데이리포트]롯데쇼핑, "새로운 성장 동력에..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "새로운 성장 동력에 대한 긍정적인 면을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하이마트 인수 결정은 신규 유통 채널 확보와 가전 유통 부문 강화라는 점에서 중장기 성장 전략에 긍정적이다. 백화점과 마트 등 기존 업태가 성장성 둔화를 보이고 있고 마트 부문의 가전 유통 사업(디지털 파크)의 사업 분사가 계획되어 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 2분기 연결 기준 총매출액 5조 9,067억원(+6.5% YoY), 영업이익 3,989억원(-8.7% YoY)을 달성할 전망이다. 예상치를 소폭 하회한 수치인데 백화점 동일점포성장률이 개선되지 못하고 있고 마트 부문의 둔화가 지속되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 총 매출액은 전년대비 +9.7% 성장한 25조 1,916억원, 영업이익은 전년대비 1.3% 성장에 그친 1조 6,850억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 500,000원까지 높아졌다가 2012년5월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 440,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 449,040 | 580,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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