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[투데이리포트]롯데쇼핑, "다시 찾아온 기회..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "다시 찾아온 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 416,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "아직 가격협상이라는 중요한 절차가 남아있어 100% 인수를 확신하기는 어렵지만 그동안의 정황상 주당 7만원대 후반~8만원대 초반에서 인수할 경우 동사 입장에서는 새로운 성장 동력을 확보할 수 있고 인수 이후 얻게되는 이익 수준이 차입금 증가에 따른 이자비용을 상회할 수 있어 본격적인 시너지 효과가 발생하기 전에도 EPS 개선을 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "인수 이후 단기간에 가능한 시너지 효과는 롯데쇼핑에게는 가전사업에서의 bargaining power 확대 및 운영 효율화를 통해 마진율을 높일 수 있으며, 하이마트 입장에서는 기존 6.5% 수준의 차입금리를 낮추면서 이자비용이 절감될 전망이"라고 밝혔다. 한편 "2분기까지의 부진은 이미 현주가에 반영된 것으로 판단되고 7월 이후에는 백화점 기존점 신장률이 4~5% 수준까지 높아질 것으로 전망된다는 점(세일 효과, 리뉴얼 효과), 하반기로 갈수록 지난해 비용 증가의 주요인이었던 신규점 관련 적자폭이 점차 줄어들 것으로 전망된다는 점에서 업황 개선/실적 개선에 대한 기대는 확산될 것으로 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 625,000원까지 높아졌다가 2012년6월 416,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 416,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 451,083 | 580,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 416,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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