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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하이마트 인수는 긍..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하이마트 인수는 긍정적이지만, 인수확정시 투자의견 상향 고려"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다. 토러스증권 김지효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사가 하이마트를 인수하는 부분은 긍정적인 점이 많지만, 하이마트는 한차례 인수가 무산된 경험이 있는만큼 실사 이후 인수가 구체화될 경우, 목표주가 및 투자의견 상향을 고려해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "하이마트 인수는 동사의 성장성 둔화에 대한 우려 완화, 기존 롯데쇼핑 사업부와의 시너지효과, 이자비용(조달금리 5% 가정)을 감안 후 2012년 EPS는 추가적으로 8.6% 증가가 가능하다는 긍정적인 측면이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "롯데쇼핑이 인수하는 지분은 65.3% (유진기업 31.3%, 선종구 17.4%, HI컨소시엄 5.7%)이며, 인수금액은 1조 2천억원(주당 8만9천원)수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 451,083 | 580,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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