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[투데이리포트]롯데쇼핑, "하이마트 인수, 최..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하이마트 인수, 최상의 시나리오가 전개된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. 한화증권 김경기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "만약 시장점유율 19%인 하이마트를 인수하게 되면, 롯데그룹의 국내 가전 시장점유율은 27.4%로 압도적인 채널 장악력을 갖게 된다. 향후 국내 가전전문점 시장의 성장 가능성과 자본력 부족으로 출점이 부진했던 하이마트의 영업 현황, 그리고, 삼성전자, LG전자 등에 대한 하이마트의 부족했던 가격 교섭력 등을 고려할 때, 국내 가전업계에는 커다란 지각변동이 일어날 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "롯데슈퍼와 편의점 사업부문의 고성장이 백화점과 대형마트, 홈쇼핑의 부진한 실적을 보완해 주었고, 해외사업 역시 지난 6월부터 큰 폭의 매출 성장세를 보이고 있어, 적자 폭이 줄어들 것으로 예상되어, 2분기 영업이익은 1분기의 -18.5% 신장보다 크게 개선된 -8%수준이 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년6월 700,000원까지 높아졌다가 2012년2월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 455,913 | 580,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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