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[투데이리포트]롯데쇼핑, "호랑이가 날개를 달..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "호랑이가 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 하이마트 인수를 위한 우선협상대상자가 되면서 최종 인수자가 될 가능성이 커졌다. 이미 한차례 인수포기 사태를 경험한 만큼 인수 가격이 1.2조원을 크게 벗어나지는 않을 것으로 예상된다. 이번 하이마트 인수는 장단기 모두 긍정적으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "단기적으로 조달금리를 4% 가정할 때(실제 전년도 조달금리는 3%였다) 1.2조원에 대한 추가적인 이자비용은 연간 480억원으로 올해 기준 하이마트의 당기순익(약 950억원 추정, 지분법으로 622억원)을 기준으로 1.3%의 EPS 증가효과가 있다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 국내 가전유통시장 최대 MS를 확보하면서 추가적인 성장동력 및 수익성 개선을 기대할 수 있게 되었다. 가전 제조업체들에 대한 높은 협상력으로 작용하면서 추가적인 GPM 개선을 기대할 수 있으며, 하이마트의 우수한 영업노하우를 흡수함으로써 기존 디지털파크의 실적개선에도 긍정적인 작용을 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 600,000원까지 높아졌다가 2012년6월 390,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 390,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 455,913 | 580,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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