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[투데이리포트]롯데쇼핑, "어려운 소비환경에서..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "어려운 소비환경에서도 백화점을 제외하고는 선방"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "전반적으로 백화점을 제외할 경우 양호한 성장과 수익성이 유지되고 있는 것으로 판단하지만 백화점 비중이 큰 롯데쇼핑의 2Q12 실적이 전년대비 바로 개선되기는 어려워 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "롯데쇼핑은 백화점 객수 증가를 위한 전품목, 거의 모든 브랜드에서 세일판매를 강화하고 있다. 수익성이 다소 떨어지더라도 본격적인 소비 침체기를 맞아 할인판매를 피할 수 없는 상황인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "6월 세일기간 순연효과로 7월 백화점 부문의 회복이 예상되고 낮아지는 베이스효과와 비용 절감 노력이 겹쳐진다면 백화점 부문의 실적은 3Q12부터 서서히 회복될 가능성이 있다. 다만 부의 효과 감소, 소비심리 침체현상이 빠른 시간내에 해결되기는 어려워 보인다는 점에서 실적 전망에 대한 보수적 접근이 필요할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 630,000원까지 높아졌다가 2012년5월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 458,522 | 580,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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