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[투데이리포트]롯데쇼핑, "험난한 시기 마무리..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "험난한 시기 마무리 단계, 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 416,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하이마트 본입찰 결과 유력한 경쟁자로 부각되었던 SK네트웍스, 이마트가 불참한 것으로 알려지면서 동사 입장에서는 하이마트 인수가 유력해졌고 그 과정 또한 최상의 시나리오로 전개될 수 있는 환경이 조성되었다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "시너지 효과에 대해서는 기존 디지털파크 사업과의 연계로 bargaining power를 높이면서 마진율을 좀 더 높일 수 있을 것으로 전망되며, 300개가 넘는 하이마트 매장을 가전양판점 뿐 아니라 롯데마트 상품을 결합하는 슈퍼 형태로도 전개할 수 있어 롯데쇼핑과 하이마트 양사 모두에게 (+)요인이 될 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로는 인도네시아, 베트남과 같이 성장성이 높은 지역에 롯데마트와의 공동진출도 가능할 것으로 전망된다. 아직 인수가 확정된 것이 아니고 인수금액 등 미확인 사항이 많아 구체적인 내용이 확인되면 롯데쇼핑과 하이마트 양사의 기업가치 변화에 대해 당사 의견을 다시 제시할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 625,000원까지 높아졌다가 2012년6월 416,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 416,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 458,522 | 580,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 416,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 390,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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