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[투데이리포트]롯데쇼핑, "부진한 2분기, 하..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 18일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "부진한 2분기, 하반기 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가 600,000원 대비 -35% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2분기 총매출은 전년동기대비 7.3% 성장한 5조 8,890억원, 영업이익은 (-)13% 감소한 3,820억원 수준에 그칠 전망이다. 백화점 부분 외형성장이 5.2% 수준(SSS 0.5% 추정)에 머물면서 고정비 부담 증가와 정상가 매출 비중 하락이 감익의 주요인으로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "매크로적인 소비의 방향성과 마이크로적인 회사의 펀더멘탈을 살펴볼 때, 지금은 저점 매수의 시기로 판단된다. 마이크로적으로, 백화점 리뉴얼 효과가 가시화되고 있고, 카드부문을 포함 전년도 기저효과 확대가 예상되며, SSM과 CVS의 견조한 실적개선, 중국 부문 구조조정 효과 역시 영업이익의 yoy (+) 전환 가능성을 높이는 요소"라고 밝혔다. 한편 "대손충당금은 4분기를 최고치로 점차 낮아지고 있으며, 2분기는 전년도 수준에 그칠 것으로 예상되는 만큼 3분기부터는 전년도 기저효과에 의한 영업이익의 (+)증가세 전환이 가능할 것으로 추정된다. 아울러, 최근 실적부진에 따른 전사적인 비용통제 강화는 하반기 수익성 개선 가능성을 높이는 또 하나의 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 458,522 | 580,000 | 390,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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