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[투데이리포트]롯데쇼핑, "Valuation ..."매수_KTB
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| KTB증권은 12일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "Valuation 매력 부각"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. KTB증권 도현우, 강효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "소비둔화로 영업 부진이 지속 중이나, Valuation 매력이 존재한다. 동사의 현재 주가는 2012년 기준 PER 8.0배. 오프라인 유통업체 중 가장 저평가 상태"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "강제 휴무가(월 2회) 본격화된 5월 할인점 기존점 성장률은 YoY -2.6%. 6월 확대 실시(전국 할인점의 70% 이상)로 인해 -2% 수준 역신장이 예상된다. 하반기는 일부 분산수요 증가가 예상된다. 규제가 강화되지 않는다면 휴무로 인한 할인점 부문 연간 매출 감소분은 -4% 내외 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q12 영업이익은 4,124억원 YoY -5.2%로 예상되고, 3Q12 영업이익은 3,448억원 YoY -2.7%, 4Q12 영업이익은 4,492억원 YoY +5.4%로 예상된다. 실적모멘텀은 4Q12에 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 610,000원까지 높아졌다가 2012년5월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 461,636 | 580,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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