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[투데이리포트]롯데쇼핑, "싸졌지만 시간이 필..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 31일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "싸졌지만 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "Valuation매력에도 불구하고 백화점, 할인점, 홈쇼핑, 편의점 등 모든 업태의 매출과 수익성 하락국면이 지속중이며 기대감을 갖고 저점 매수하기에는 소비회복 강도가 너무 느리기 때문에 적극적 매수를 위해서는 시간이 더 필요하다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q12 총매출액은 9.2%YoY증가한 6,05조원, 영업이익은 4.1%YoY감소한 4,190억원을 기록할 전망이다. 부문별로 백화점의 경우 최근 명품 매출이 부진하고 봄상품 재고가 증가하고 있어 매출 턴어라운드 가능성이 낮다. 비용증가로 인한 백화점 영업이익 감소추세는 2Q12에도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "할인점의 긍정적 GP마진 개선은 계속되나 본격적인 휴일 영업일수 감소로 영업이익은 전년대비 정체될 것이며 슈퍼, 홈쇼핑, 코리아세븐 역시 신규출점 규제, SO수수료 증가, Top line정체로 실적 부진이 계속될 전망이다. 어느 한 유통채널도 긍정적 전망을 제시하기 어려운 상황이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 630,000원까지 높아졌다가 2011년11월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 464,545 | 580,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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