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[투데이리포트]롯데쇼핑, "뚜렷한 기저효과로 ..."매수_KB
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| KB증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "뚜렷한 기저효과로 하반기로 갈수록 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. KB증권 이소용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "백화점부문 실적은 하반기로 갈수록 개선될 것으로 전망한다. 백화점 동일점포 성장률이 1Q11 13.2%에서 4Q11 3.8%로 하락하여 기저효과가 뚜렷할 것으로 전망하기 때문이다. 금융부문도 연체율 상승이 2011년 하반기부터 시작되었기 때문에 2012년 하반기에는 실적이 정상화될 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사의 1Q12 영업이익은 3,649억원 (-18.5% YoY)으로 컨센서스를 16.6% 하회했는데, 이는 동일점포 성장률 부진 (백화점 -0.5% YoY, 할인점 +0.3% YoY), 대손비용 증가에 따른 금융부문 부진 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액 증가율은 기저효과로 인해 상저하고로 전망되고, 금융부문의 실적 악화도 제한적으로 보여 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 470,909 | 580,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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