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[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적부진 vs 저평..."매수(유지)_삼성
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| 삼성증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적부진 vs 저평가 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "현재 PER이 9.3배로 2010~2011년 평균 11.2배에 비해 저평가 상태이나 소비경기 부진이 지속되고 있고 주가가 반전할 수 있는 catalyst가 부족한 상황. 현재 상황을 타개할 수 있는 계기 중 하나가 적정가에 하이마트 인수하는 방안이 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사는 하이마트의 유력한 인수 후보자인데 경쟁자들 중 하이마트 인수 시너지가 가장 큰 것으로 평가되는데, 하이마트 인수를 통한 가전제품의 구매력 확대로 기존 롯데백화점, 롯데마트, 하이마트의 매출원가를 낮출 수 있고, 하이마트 매장의 가전제품 이외 product mix 개선, 동사의 다양한 유통업태를 적용한 하이마트 매장 포맷변경 등 다양한 효율성 개선이 가능하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "실적 추정 변경 후 전년대비 2012년 동사의 영업이익 성장률은 1.3%에 그쳐 2011년 4.1%에 이어 이익 모멘텀 둔화 지속될 전망. 연결기준 총액매출대비 영업이익률이 2010년 8.4%에서 2011년 7.5%, 2012년 6.7%로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 620,000원까지 높아졌다가 2011년11월 558,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 466,190 | 580,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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