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[투데이리포트]롯데쇼핑, "악재의 시현, 불확..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "악재의 시현, 불확실성 해소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "국내 핵심사업의 영업을 제한하는 규제 이슈와 해외의 강도 높은 구조조정과 투자확대속에서 현 주가는 충분한 조정을 수반한 것으로 판단된다. 특히 동사는 업황 악화에 대한 센티먼트 악재를 반영하며 업종 대표의 Valuation 조정을 수반했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "해외 사업은 중국을 중심으로 할인점의 기존점 매출이 회복되는 가운데 두 자리수의 성장성을 시현했다. 비록 신규출점 영향으로 영업이익은 감소했지만 기존점의 영업이익률이 11년 1분기 1.6%에서 12.1분기 2.1%로 개선됨에 따라 추가적인 적자 규모 증가는 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "급격한 회복은 제한적으로 판단되지만 백화점의 회복은 기타 유통 채널의 시작점이 될 것으로 판단되기 때문에 고용개선과 생활소비자물가 하락에 따른 소비 여건 개선과 정책적 규제의 반영으로 하반기 백화점의 영업 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 660,000원까지 높아졌다가 2012년2월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 465,263 | 580,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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