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[투데이리포트]롯데쇼핑, "설마했던 실망감을 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "설마했던 실망감을 내놓다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다. NH증권 홍성수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가 470,000원 대비 -12.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "밸류에이션을 감안할 때 주가의 추가 하락은 제한적으로 판단되고, 업황이 추가 악화보다는 바닥 다지기 국면이 예상되어 투자의견 매수 유지한다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "1분기 영업이익은 백화점, 롯데카드, 홈쇼핑 등의 이익 감소로 전년동기 대비 18.5% 감소하고, 예상 대비 14.6% 하회하며 부진하였다. 부문별로는 백화점 영업이익이 동일점성장률 -0.5%, 신규점 초기비용 부담, 판관비 증가 등으로 전년동기 대비 20.2% 감소. 롯데카드 영업이익은 영업수익 성장 둔화, 대손비용 증가 등으로 전년동기 대비 27.4% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 백화점 영업이익은 업황 모멘텀 둔화, 신규점 비용 부담 등으로 정체가 예상된다. 할인점 영업이익은 영업시간 제한 규제로 2분기 이후 정체가 예상되고, 롯데카드 영업이익은 내수 위축, 대손비용 부담으로 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 570,000원까지 높아졌다가 2011년11월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 465,263 | 580,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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