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[투데이리포트]롯데쇼핑, "펀드멘털 회복에 시..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "펀드멘털 회복에 시간 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 400,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 400,000원은 직전에 발표된 목표가 480,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "하반기는 소비경기 반등, 백화점 매출회복, 카드사업 대손비용 완화 등의 우호적 영업여건변화로 점진적 실적개선 기조 전환이 예상. 그러나, 해외마트 출점 본격화에 따른 비용증가와 영업시간 규제에 따른 국내마트 매출이익 감소가 전체 실적개선폭 을 낮추는 요인으로 작용할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 1분기 영업이익과 순이익은 전년동기대비 각각 18.5%, 4.5% 감소한 3,649억원과 3,264억원을 기록했다(기존점 매출증가율은 백화점 -0.5%, 할인점 +0.3%). 이는 당초 시장이 예상했던 이익감소폭을 크게 상회하는 것으로 백화점부문 이익부진(국내외 점포비용 증가로 백화점 영업이익 yoy 20.2% 감소)과 금융사업부의 대손비용 증가(yoy +220억원)가 수익성 악화의 주요인으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 실적회복 여력은 높지 않을 전망인데, 백화점은 신규출점 비용부담 완화에도 불구기존점 매출회복 속도(4월 -1.4%, 5월 현재 증가세 전환)가 빠르지 않을 것으로 예상되고, 금융사업(카드)에서 대손비용 증가 부담이 지속될 가능성이 높고(전년 2Q 대손비용 122억원으로 낮은 기저효과 감안), 할인점은 기존점 효율 상승에도 불구 휴일 영업시간 규제 영향으로 일정수준의 매출감소가 불가피할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 590,000원까지 높아졌다가 2011년11월 470,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 467,647 | 580,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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