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[투데이리포트]롯데쇼핑, "험난한 시기 마무리..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "험난한 시기 마무리 단계, 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2011년 4분기 실적 발표 이후 우려가 커졌던 해외사업의 경우 다행히 2012년 1분기에는 손실폭이 축소되었고 2분기부터는 중국 롯데마트의 기존점신장률이 (+)로 전환되면서 매출 볼륨과 손익 모두 개선되면서 기대감이 커질 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "공격적인 출점계획으로 손실 제어가 어려웠던 백화점 역시 기존 계획과는 달리 천진2호점만 출점하고 중국 위해점, 인도네시아 자카르타점은 2013년 이후로 미뤄졌는데, 이에 대해서도 손실 규모를 적절히 제어하면서 해외 진출을 진행한다는 것으로 인식될 수 있어 긍정적인 평가가 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 영업이익 감소폭이 축소되고 하반기에는 이익신장세가 확대될 것으로 전망된다. 백화점 업황이 최악국면을 통과한 것으로 추정되는데, 4월까지 기존점 신장률은 역신장을 벗어나지 못했지만 5월부터는 (+)신장률로 전환될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 625,000원까지 높아졌다가 2012년2월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 473,750 | 580,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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