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[투데이리포트]롯데쇼핑, "차별화된 모멘텀이 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "차별화된 모멘텀이 필요하지만 주식가치 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 주가는 낙폭 과대에 따른 저평가 매력이 부각되며 단기 반등을 보이고 있다. 주식가치(FY12F PER 8배)가 대형소매업체 중 가장 싸기 때문이다. 하지만 차별화된 주가 촉매제, 즉 해외 확장에 따른 기업가치 제고 기대감이 회복되기 전까지는 장기 저평가 매력으로 접근해야 할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기에 해외부문은 백화점 및 마트 모두 적자(각각 70억원, 40억원)를 보여 2011년 하반기 이래 부진이 이어지고 있다. 영업외수지는 예상보다 양호하였는데 이는 지분법 이익 개선과 외환 관련 이익 증가 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 영업이익이 평균 8% 증가할 것으로 보이는데, 이는 기존점 매출 성장률 개선과 인원 구조조정 및 일부 점포의 리뉴얼 완료로 영업력 개선이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 620,000원까지 높아졌다가 2011년9월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 400,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 478,750 | 580,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 580,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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