종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데쇼핑, "실적 저점 통과, ..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 23일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "실적 저점 통과, 현재 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 실적의 저점은 지난 1분기였으며, 국내와 해외 모두 갈수록 개선될 전망이다. 특히 해외 할인점의 효율 개선에 주목하며, 해외사업의 value가 주가에 반영될 경우 주가 상승폭이 클 것으로 예상된다. 하이마트 등 M&A에 대한 우려는 이미 주가에 반영되어 있으며, 추가적인 하락은 제한적일 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "해외 할인점 효율화 작업에 따른 손익개선에 주목한다. 지난 4분기 기존점의 영업이익률 개선폭(전년동기대비)은 0.2%P였으며, 올해 1분기에는 0.5%P로 확대되었다. 우리는 동사의 중국사업이 2013년 연간 손익분기점에 다다를 것으로 예상하며, 외형성장과 함께 영업이익률 상승도 함께 나타날 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "신규출점수 증감에 따른 단기 손익변동은 불가피하지만, 초기 손실보다는 규모를 갖춤에 따라 강화되는 buying power에 주목해야 할 것이다. 국내 백화점의 기존점매출도 5월 현재 플러스로 전환되었으며, 하반기로 갈수록 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 488,000 | 580,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록