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[투데이리포트]롯데쇼핑, "당장 2분기보다는 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "당장 2분기보다는 하반기 모멘텀에 주목해야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사는 올해 백화점 부문에서만 4개점의 신규점과 7개점의 리뉴얼으로 약 20%의 영업면적 증가가 기대되기에 소비심리의 개선이 없어도 하반기로 갈수록 실적 모멘텀은 부각될 것. 물론 신규 출점에 따른 오픈 비용이 있으나, 1분기 실적에 이미 비용을 거의 부담하였고, 리뉴얼의 경우에는 특별한 비용의 증가는 없다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "침체된 소비심리로 백화점 기존점 성장률이 -0.5%에 그친 가운데 신규점포 3개점(김포스카이파크점, 파주아웃렛, 평촌점)의 오픈 비용이 한꺼번에 반영되어 백화점 영업이익률이 100bp 가량 하락한 것이 주된 1분기 실적 부진의 원인"라고 밝혔다. 한편 "연말기준 PER 9.4배, PBR 0.7배로 경쟁사 대비 밸류에이션 매력 가장 높으며, 영업면적 증가와 기저 효과에 힘입어 올해 EPS 성장률도 백화점 3사 중 가장 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 600,000원까지 높아졌다가 2012년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 495,000 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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