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[투데이리포트]롯데쇼핑, "단기적으로는 올해 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 6일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "단기적으로는 올해 상반기 실적에 달려있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "올해 1분기 부진했던 이유는 지난해 높은 기저 효과 (백화점, 대형마트 각각 13.0%, 5.7%), 소비경기 침체 영향, 부정적인 날씨 요인 등이 복합적으로 작용했기 때문이다. 1분기 K-IFRS 연결기준 총매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 9.8%, 7.2% 증가한 6조 2,300억 원과 4,804억 원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올해 투자규모는 지난해 대비 더욱 크게 늘어날 개연성이 높다. 개별기준 CAPEX는 2.3조원(국내 1.8조원, 해외 0.5조원)이고, 연결기준으로는 3.0조원에 달할 전망이다. 또한, 하이마트를 비롯한 기존 및 신 사업에 대한 M&A 가능성도 상존하고 있어, 순차입금 확대는 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 총매출액과 영업이익의 성장률은 각각 10.8%, 5.8%로 소비경기가 침체된 현 상황을 감안할 때 비교적 양호한 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 620,000원까지 높아졌다가 2012년2월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 460,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 497,182 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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