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[투데이리포트]롯데쇼핑, "내소비로 한 단계 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 5일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "내소비로 한 단계 올라서고, 해외성장으로 다시 한번 높아질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한국증권 여영상, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사 사업부문 중 백화점을 주목한다. 2분기부터 실적 개선이 뚜렷할 것이며, 올해 4분기 또는 내년 1분기에 최고점에 이를 전망이다. 기존점매출신장률도 2분기부터 7%를 넘어서고 4분기에 13%까지 확대될 전망이며, 4분기 백화점 부문 외형성장률은 20% YoY, 영업이익률은 13.8%로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 하반기부터 중국할인점의 성과가 가시화 될 것으로 예상한다. 지난 2009년 인수한 Times의 리뉴얼과 부실 매출 제거 등의 작업이 대부분 실행되었다. 실적 개선 전망의 근거는 우선 규모의 경제를 기대할 수 있으며, 올해 말 3년차 이상 점포의 비중이 50% 이상으로 확대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기 해외 할인점 영업손실 확대는 11개 신규출점이 단기간에 집중되었기 때문이며, 신규점을 제외한 기존점의 영업이익률은 오히려 0.2%p 개선된 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 496,273 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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