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[투데이리포트]롯데쇼핑, "1분기 영업 각오한..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 3일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 영업 각오한 현실, 부진의 정점을 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 490,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "핵심 사업부는 예상대로 부진했지만 일부 긍정적인 것은 기타 사업부분 가운데 홈쇼핑과 편의점, 슈퍼의 선전에 있다. 기타사업부문 매출액은 +25%(YoY), 영업이익은 +9%(YoY) 증가가 예상되는데 백화점과 할인점이 부진했던 지난 4분기에도 동사업부는 두 자리 수의 성장성을 시현했으며 금번 1분기까지 이어온 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "특히 홈쇼핑과 편의점의 경우 이미 2011년 규제를 반영했거나 규제에 예외적인 사업 모델을 운영하고 있다는 점을 고려할 때 당분간 두 자리 수의 성장성을 유지하기에 무리가 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "백화점은 1분기 이후 GS점포(12년 1분기) , 잠실점(12년 1분기), 본점(12년 2분기), 노원(12년 3분기), 영등포(12년 3분기), 부산점 1차(12년 3분기), 2차(2013년 1분기) 등 리뉴얼 마무리가 예상되어 기본적으로 전년대비 기저효과가 예상되며 2분기 이후 점진적인 매크로 개선 가능성도 나타나고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 660,000원까지 높아졌다가 2012년2월 490,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 490,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 497,048 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 490,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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