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[투데이리포트]롯데쇼핑, "1분기 이후 실적 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기 이후 실적 개선 기대감 고조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 대신증권 정연우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사의 2012.1분기 실적은 매출액은 두자리수대 증가(63,632억원, yoy 11.8%)가 전망되나 영업이익은 증가폭이 미미(4,605억원, yoy 2.8%)할 것으로 추정된다. 대형마트의 경우 규제 영향과 경쟁 치열로 업황이 악화되고 있지만 동사는 아직 수익성이 높아지고 있는 단계여서 한자리수대의 이익 증가는 무난할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "주가 상승의 발목을 잡아왔던 M&A 이슈, 해외 사업 우려감은 잠복기에 들어갈 것으로 전망된다. 하이마트 인수건은 당분간 지연될 수 밖에 없어 더 이상 동사 주가의 불확실성 요인은 아닌 것으로 판단되며 해외 사업의 경우 백화점, 대형마트 모두 상반기 적자폭은 크지 않을 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "신규 백화점과 대형마트 모두 하반기에 출점이 집중될 예정인데, 하반기에는 국내 사업부문의 실적 호조가 충분히 완충역할을 해줄 것으로 기대하고 있으며, 천진백화점 2호점은 광고판촉비 공통 분담이 가능하고 임차료도 높지 않은 것으로 알려지고 있어 1호점보다 적자폭이 줄어들면서 조기 성공 가능성에 대한 기대가 높아질 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 625,000원까지 높아졌다가 2012년2월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 497,048 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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