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[투데이리포트]롯데쇼핑, "업황이 최악을 지난..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 26일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "업황이 최악을 지난 시점이 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "동사를 둘러싼 업황이 모두 우호적이지 못하나 추가 악화 가능성보다는 개선될 가능성이 높다. 따라서 최악을 지나는 현 시점이 매수 적기이다. 업황이 회복될 경우, 경쟁사와의 valuation 차이를 축소할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "백화점의 기존점 성장률은 코스피 지수가 6개월간 상승하며 소비를 확대를 이끌 것으로 예상된다는 점과 예상을 초과하고 있는 외국인 고객 증가로 백화점의 수요 기반이 확대되고 있다는 점, 주요 점포의 확장 공사가 3월부터 완료되고 있다는 점 등으로 추세적인 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "편의점인 코리아세븐의 2012년 총매출은 2조 3,000억원 수준으로 전년 대비 15% 증가하고 영업이익은 2011년 730억원에서 1,000억원으로 증가할 전망이다. 편의점은 정부의 규제가 닿지 않는 업태로 코리아세븐은 2011년말 6,200개의 점포에서 2012년말까지 7,200개로 1,000개의 점포를 확대할 계획이다. 적극적인 출점은 매출 성장과 함께 수익성도 개선시킬 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 115352.8 | 135169.3 | 249712 | +84.74 | 60146 | +2.4 |
| 영업이익 | 8764.7 | 11483.8 | 17324 | +50.86 | 4398 | +3.22 |
| 순이익 | 7164.2 | 10101.4 | 11478 | +13.63 | 2955 | +9.21 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 660,000원까지 높아졌다가 2012년2월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 499,429 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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