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[투데이리포트]롯데쇼핑, "1분기는 영업이익 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "1분기는 영업이익 10% 증가가 예상되나 변수가 많다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데쇼핑(023530)에 대해 "마트의 수익성 중심 영업 지속 및 편의점 인수(Buy the way) 효과로 동사의 2012년 1분기 영업이익은 전년 대비 약 10% 성장이 예상된다. 단지, 정부의 중소 가맹점 수수료 인하 압박이 지속되고 있고 마트부문 해외 확장이 지속되고 있기 때문에 손익 전망에 대한 확신은 떨어진다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 IFRS 연결 총매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 9% 증가, 5% 감소하였다. 손익이 컨센서스를 하회하였는데 주력 사업(백화점, 마트 및 카드) 부진과 해외사업 영업 적자 지속 등에 기인한다. 소비 부진과 신규점 출점 집중(백화점 1개, 아울렛 1개, 중국 백화점 1개, 해외마트 11개) 부담이 있었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 FY12F PER 8배에 불과해 대형 소매업체 중 가장 싸다. 주가는 소비 사이클 감안 시 바닥권이나 이익 전망을 훼손시키는 정책들이 아직 진행되고 있어 모멘텀은 약하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 620,000원까지 높아졌다가 2011년9월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 520,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 498,476 | 620,000 | 420,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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